Konzern-Kapitalflussrechnung

Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern

177,9

195,4

Abschreibungen, Wertminderungen / Wertaufholungen auf langfristige Vermögenswerte

166,6

168,3

Weitere nicht zahlungswirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)

7,5

-8,6

Gewinne (-) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

-4,8

-1,9

Veränderung Leasingvermögen (ohne Abschreibungen) und Leasingforderungen / -verbindlichkeiten

-44,8

-36,7

Veränderung Mietvermögen (ohne Abschreibungen)

-68,8

-67,7

Veränderung Vorräte

-41,5

-78,1

Veränderung Forderungen / Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

-56,8

-4,1

Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen

-12,7

-11,9

Veränderung sonstige Rückstellungen

-21,0

-41,2

Veränderung übrige Vermögenswerte / Schulden

-15,1

-18,5

Gezahlte Ertragsteuern

-30,5

-26,6

= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit

55,9

68,7

Auszahlungen aus dem Zugang von langfristigen Vermögenswerten

-52,0

-58,9

Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

7,1

7,6

Dividendeneinzahlungen

4,2

2,5

Zinseinzahlungen

3,1

2,0

Mittelabfluss aus Unternehmenskäufen (nach Abzug flüssiger Mittel)

0,0

-9,7

Einzahlungen (+) / Auszahlungen (-) für sonstige Vermögenswerte

-2,7

-4,1

= Cashflow aus der Investitionstätigkeit

-40,4

-60,6

Kapitaleinzahlungen der Aktionäre im Rahmen der durchgeführten Kapitalerhöhungen

30,9

0,0

Ausschüttungen an andere Gesellschafter

-2,1

-2,4

Einzahlungen (+) / Auszahlungen (-) aus Anteilsveränderungen an Tochterunternehmen ohne Kontrollverlust

0,3

-1,0

Aufnahme von Finanzschulden

649,0

7,7

Tilgung von Finanzschulden

-654,2

-165,7

Zinszahlungen

-52,0

-57,2

Einzahlungen (+) / Auszahlungen (-) aus sonstigen Finanzierungsaktivitäten

-30,5

16,6

= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

-58,6

-201,9

Wechselkursbedingte Wertänderungen des Finanzmittelbestandes

-1,5

2,1

= Nettoveränderung der Flüssigen Mittel in der Bilanz

-44,6

-191,8

Flüssige Mittel am Anfang der Berichtsperiode

562,4

373,5

Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode

517,7

181,7