Konzern-Kapitalflussrechnung
Konzern-Kapitalflussrechnung |
22 |
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in Mio. € |
Q1 – Q3 2016 |
Q1 – Q3 2015 |
Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern |
318,2 |
290,2 |
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Abschreibungen, Wertminderungen / Wertaufholungen auf langfristige Vermögenswerte |
312,4 |
291,3 |
Weitere nicht zahlungswirksame Erträge (–) / Aufwendungen (+) |
29,3 |
16,6 |
Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
2,5 |
–0,5 |
Veränderung Leasingvermögen (ohne Abschreibungen) und Leasingforderungen / -verbindlichkeiten |
–106,6 |
–73,7 |
Veränderung Vorräte |
–113,0 |
–114,6 |
Veränderung Forderungen / Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
–36,1 |
–66,2 |
Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen |
–15,0 |
–17,8 |
Veränderung sonstige Rückstellungen |
14,5 |
5,0 |
Veränderung übrige Vermögenswerte / Schulden |
3,3 |
56,7 |
Gezahlte Ertragsteuern |
–77,1 |
–45,1 |
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit |
332,5 |
341,9 |
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Auszahlungen aus dem Zugang von langfristigen Vermögenswerten |
–100,9 |
–90,5 |
Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
3,0 |
11,0 |
Veränderung Mietvermögen (ohne Abschreibungen) |
–148,3 |
–145,9 |
Dividendeneinzahlungen |
8,0 |
9,1 |
Erwerb von Tochterunternehmen (nach Abzug flüssiger Mittel) und sonstigen Beteiligungen |
–27,4 |
–71,3 |
Auszahlungen für sonstige Vermögenswerte |
–1,7 |
–15,0 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
–267,3 |
–302,6 |
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Kapitaleinzahlungen der Aktionäre im Rahmen der durchgeführten Kapitalerhöhungen (Netto) |
456,7 |
0,0 |
Erwerb eigener Anteile |
–2,8 |
–1,0 |
Dividendenausschüttung der KION GROUP AG |
–76,0 |
–54,3 |
Gewinnausschüttungen an nicht beherrschende Anteile |
–1,5 |
–1,3 |
Auszahlungen aus Anteilsveränderungen an Tochterunternehmen ohne Kontrollwechsel |
0,0 |
–0,1 |
Beschaffungskosten der Finanzierung |
–8,6 |
–4,1 |
Aufnahme von Finanzschulden |
1.125,4 |
752,3 |
Tilgung von Finanzschulden |
–1.398,5 |
–686,8 |
Zinseinzahlungen |
5,0 |
3,9 |
Zinsauszahlungen |
–44,8 |
–48,1 |
Einzahlungen aus sonstigen Finanzierungsaktivitäten |
9,0 |
2,9 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
63,9 |
–36,7 |
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Wechselkursbedingte Wertänderungen des Finanzmittelbestandes |
–2,0 |
0,5 |
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Nettoveränderung der Flüssigen Mittel in der Bilanz |
127,1 |
3,2 |
Flüssige Mittel am Anfang der Berichtsperiode |
103,1 |
98,9 |
Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode |
230,2 |
102,1 |