Konzern-Kapitalflussrechnung
Konzern-Kapitalflussrechnung |
21 |
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in Mio. € |
Q1 – Q3 2017 |
Q1 – Q3 2016 |
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Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern |
395,6 |
318,2 |
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Abschreibungen, Wertminderungen / Wertaufholungen auf langfristige Vermögenswerte |
474,3 |
312,4 |
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Weitere nicht zahlungswirksame Erträge (–) / Aufwendungen (+) |
17,6 |
29,3 |
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Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
1,0 |
2,5 |
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Veränderung Leasingvermögen (ohne Abschreibungen) und Leasingforderungen / -verbindlichkeiten |
–142,1 |
–106,6 |
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Veränderung Mietvermögen (ohne Abschreibungen) und Verbindlichkeiten aus Finance Leases |
–159,1 |
–117,8 |
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Veränderung Net Working Capital* |
–251,6 |
–140,6 |
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Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen |
–22,0 |
–15,0 |
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Veränderung sonstige Rückstellungen |
–6,1 |
14,5 |
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Veränderung übrige Vermögenswerte / Schulden |
33,9 |
–35,6 |
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Gezahlte Ertragsteuern |
–70,2 |
–77,1 |
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Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit |
271,4 |
184,2 |
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Auszahlungen aus dem Zugang von langfristigen Vermögenswerten |
–144,0 |
–100,9 |
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Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
2,9 |
3,0 |
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Dividendeneinzahlungen |
8,2 |
8,0 |
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Erwerb von Tochterunternehmen (nach Abzug flüssiger Mittel) und sonstigen Beteiligungen |
–6,4 |
–27,4 |
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Einzahlungen / Auszahlungen für sonstige Vermögenswerte |
–12,2 |
–1,7 |
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Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
–151,5 |
–119,0 |
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Kapitaleinzahlungen der Aktionäre im Rahmen der durchgeführten Kapitalerhöhungen |
598,6 |
456,7 |
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Erwerb eigener Anteile |
0,0 |
–2,8 |
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Dividendenausschüttung der KION GROUP AG |
–86,9 |
–76,0 |
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Gewinnausschüttungen an nicht-beherrschende Anteile |
–2,7 |
–1,5 |
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Einzahlungen / Auszahlungen aus Anteilsveränderungen an Tochterunternehmen ohne Kontrollwechsel |
0,5 |
0,0 |
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Beschaffungskosten der Finanzierung |
–7,0 |
–8,6 |
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Aufnahme von Finanzschulden |
2.058,2 |
1.125,4 |
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Tilgung von Finanzschulden |
–2.734,4 |
–1.398,5 |
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Zinseinzahlungen |
6,1 |
5,0 |
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Zinsauszahlungen |
–39,1 |
–44,8 |
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Einzahlungen / Auszahlungen aus sonstigen Finanzierungsaktivitäten |
6,6 |
9,0 |
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Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
–200,1 |
63,9 |
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Wechselkursbedingte Wertänderungen des Finanzmittelbestands |
–11,5 |
–2,0 |
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Nettoveränderung der Flüssigen Mittel in der Bilanz |
–91,7 |
127,1 |
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Flüssige Mittel am Anfang der Berichtsperiode |
279,6 |
103,1 |
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Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode |
187,9 |
230,2 |
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