Konzern-Kapitalfluss­rechnung

Konzern-Kapitalflussrechnung

20

in Mio. €

Q1 2017

Q1 2016

*

Net Working Capital setzt sich zusammen aus Vorräten, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie noch nicht fakturierten Fertigungsaufträgen (netto) abzüglich Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie erhaltener Anzahlungen

Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern

96,6

89,0

Abschreibungen, Wertminderungen / Wertaufholungen auf langfristige Vermögenswerte

156,7

101,0

Weitere nicht zahlungswirksame Erträge (–) / Aufwendungen (+)

9,0

8,9

Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

0,0

0,9

Veränderung Leasingvermögen (ohne Abschreibungen) und Leasingforderungen / -verbindlichkeiten

–44,8

–32,9

Veränderung Mietvermögen (ohne Abschreibungen)

–58,9

–43,8

Veränderung Net Working Capital*

11,1

–92,4

Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen

–5,4

–5,3

Veränderung sonstige Rückstellungen

–2,6

9,1

Veränderung übrige Vermögenswerte / Schulden

–29,3

15,9

Gezahlte Ertragsteuern

–26,3

–17,5

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit

106,1

32,8

 

 

 

Auszahlungen aus dem Zugang von langfristigen Vermögenswerten

–42,7

–27,8

Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

2,0

1,1

Dividendeneinzahlungen

1,6

0,2

Erwerb von Tochterunternehmen (nach Abzug flüssiger Mittel) und sonstigen Beteiligungen

0,0

–27,3

Einzahlungen / Auszahlungen für sonstige Vermögenswerte

–2,5

0,5

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

–41,6

–53,2

 

 

 

Einzahlungen / Auszahlungen aus Anteilsveränderungen an Tochterunternehmen ohne Kontrollwechsel

0,2

0,0

Beschaffungskosten der Finanzierung

–1,8

–2,5

Aufnahme von Finanzschulden

1.297,6

783,3

Tilgung von Finanzschulden

–1.285,3

–735,3

Zinseinzahlungen

2,3

1,5

Zinsauszahlungen

–16,0

–35,1

Einzahlungen / Auszahlungen aus sonstigen Finanzierungsaktivitäten

–3,5

3,2

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

–6,5

15,2

 

 

 

Wechselkursbedingte Wertänderungen des Finanzmittelbestandes

–0,8

–1,2

 

 

 

Nettoveränderung der Flüssigen Mittel in der Bilanz

57,2

–6,4

Flüssige Mittel am Anfang der Berichtsperiode

279,6

103,1

Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode

336,8

96,6