Konzern-Kapitalfluss­rechnung

Konzern-Kapitalflussrechnung

22

in Mio. €

Q1 – Q2 2016

Q1 – Q2 2015

Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern

205,8

181,5

 

 

 

Abschreibungen, Wertminderungen / Wertaufholungen auf langfristige Vermögenswerte

207,0

193,0

Weitere nicht zahlungswirksame Erträge (–) / Aufwendungen (+)

21,5

9,7

Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

0,4

–0,6

Veränderung Leasingvermögen (ohne Abschreibungen) und Leasingforderungen / -verbindlichkeiten

–58,5

–37,9

Veränderung Vorräte

–107,4

–80,6

Veränderung Forderungen / Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

–2,1

–85,2

Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen

–11,5

–12,2

Veränderung sonstige Rückstellungen

8,2

–0,5

Veränderung übrige Vermögenswerte / Schulden

–15,7

32,1

Gezahlte Ertragsteuern

–56,2

–28,1

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit

191,5

171,2

 

 

 

Auszahlungen aus dem Zugang von langfristigen Vermögenswerten

–64,3

–59,8

Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

1,4

9,7

Veränderung Mietvermögen (ohne Abschreibungen)

–114,9

–101,1

Dividendeneinzahlungen

6,5

6,4

Erwerb von Tochterunternehmen (nach Abzug flüssiger Mittel) und sonstigen Beteiligungen

–27,3

–2,7

Auszahlungen für sonstige Vermögenswerte

–3,3

–14,5

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

–202,0

–161,9

 

 

 

Dividendenausschüttung der KION GROUP AG

–76,0

–54,3

Gewinnausschüttungen an nicht beherrschende Anteile

–1,3

0,0

Auszahlungen aus Anteilsveränderungen an Tochterunternehmen ohne Kontrollwechsel

0,0

–0,1

Beschaffungskosten der Finanzierung

–6,3

–2,7

Aufnahme von Finanzschulden

1.020,4

509,9

Tilgung von Finanzschulden

–917,2

–485,3

Zinseinzahlungen

4,6

3,3

Zinsauszahlungen

–40,4

–26,0

Einzahlungen aus sonstigen Finanzierungsaktivitäten

9,0

5,7

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

–7,1

–49,6

 

 

 

Wechselkursbedingte Wertänderungen des Finanzmittelbestandes

–1,1

3,3

 

 

 

Nettoveränderung der Flüssigen Mittel in der Bilanz

–18,7

–37,0

Flüssige Mittel am Anfang der Berichtsperiode

103,1

98,9

Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode

84,3

61,9