Konzern-Kapitalflussrechnung
Konzern-Kapitalflussrechnung |
22 |
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in Mio. € |
Q1 2016 |
Q1 2015 |
Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern |
89,0 |
82,1 |
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Abschreibungen, Wertminderungen / Wertaufholungen auf langfristige Vermögenswerte |
101,0 |
95,5 |
Weitere nicht zahlungswirksame Erträge (–) / Aufwendungen (+) |
8,9 |
10,3 |
Gewinne (–) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
0,9 |
0,0 |
Veränderung Leasingvermögen (ohne Abschreibungen) und Leasingforderungen / -verbindlichkeiten |
−32,9 |
−17,2 |
Veränderung Vorräte |
−86,4 |
−75,9 |
Veränderung Forderungen / Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
1,8 |
−26,5 |
Zahlungen aus Pensionsverpflichtungen |
−5,3 |
−5,1 |
Veränderung sonstige Rückstellungen |
9,1 |
−5,5 |
Veränderung übrige Vermögenswerte / Schulden |
10,4 |
17,7 |
Gezahlte Ertragsteuern |
−17,5 |
−18,2 |
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit |
78,9 |
57,1 |
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Auszahlungen aus dem Zugang von langfristigen Vermögenswerten |
−27,8 |
−27,4 |
Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
1,1 |
2,8 |
Veränderung Mietvermögen (ohne Abschreibungen) |
−46,0 |
−38,8 |
Dividendeneinzahlungen |
0,2 |
0,3 |
Erwerb von Tochterunternehmen (nach Abzug flüssiger Mittel) und sonstigen Beteiligungen |
−27,3 |
−2,7 |
Einzahlungen / Auszahlungen für sonstige Vermögenswerte |
0,5 |
−10,9 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
−99,3 |
−76,7 |
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Einzahlungen / Auszahlungen aus Anteilsveränderungen an Tochterunternehmen ohne Kontrollwechsel |
− |
−0,1 |
Beschaffungskosten der Finanzierung |
−2,5 |
−1,8 |
Aufnahme von Finanzschulden |
783,3 |
214,8 |
Tilgung von Finanzschulden |
−735,3 |
−206,9 |
Zinseinzahlungen |
1,5 |
1,0 |
Zinsauszahlungen |
−35,1 |
−20,2 |
Einzahlungen aus sonstigen Finanzierungsaktivitäten |
3,2 |
12,9 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
15,2 |
−0,3 |
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Wechselkursbedingte Wertänderungen des Finanzmittelbestandes |
−1,2 |
4,3 |
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Nettoveränderung der Flüssigen Mittel in der Bilanz |
−6,4 |
−15,6 |
Flüssige Mittel am Anfang der Berichtsperiode |
103,1 |
98,9 |
Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode |
96,6 |
83,4 |